Unternehmensanalyse QIWI (КИВИ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.2209 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.31 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (199.2 ₽) ist höher als die faire Bewertung (93.86 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.32%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| QIWI (КИВИ) | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | -45.2% | 0.1% |
| 90 Tage | -5.2% | -42.8% | 14.6% |
| 1 Jahr | -55.7% | -32.8% | -8.9% |
QIWI vs Sektor: QIWI (КИВИ) hat im vergangenen Jahr um -22.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Финансы“.
QIWI vs Markt: QIWI (КИВИ) hat sich im vergangenen Jahr um -46.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: QIWI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: QIWI mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.07 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (199.2 ₽) ist höher als der faire Preis (93.86 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (199.2 ₽) ist 52.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.88) ist höher als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6417) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6417) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist höher als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.33) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.54) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -13.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-13.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.36 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.36 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.25%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.3%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2209%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.31 % auf 0.2209 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 9.75 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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