Unternehmensanalyse Приморье Банк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25400 ₽) liegt unter dem fairen Preis (35045.33 ₽)
- Die Dividenden (5.61 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.8 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.23 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.59 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Приморье Банк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -8% | 4.2% | -2% |
| 90 Tage | -15.9% | -11.5% | -7.2% |
| 1 Jahr | -26.6% | -13.6% | -17.4% |
PRMB vs Sektor: Приморье Банк hat im vergangenen Jahr um -13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Банки“.
PRMB vs Markt: Приморье Банк hat sich im vergangenen Jahr um -9.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRMB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRMB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5113 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25400 ₽) ist niedriger als der faire Preis (35045.33 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25400 ₽) ist 38 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.26) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.1) ist höher als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-100 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1908 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.23 % auf 1.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.61 % höher als der Branchendurchschnitt '3.8 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.61 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.61 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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