Unternehmensanalyse Приморское морское пароходство
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1.29 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.74 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.75%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.71%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.97%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Приморское морское пароходство | Транспорт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.2% | 2.6% | 0.1% |
| 90 Tage | -27.7% | 8.8% | 14.5% |
| 1 Jahr | -25% | -28.7% | -6.8% |
PRIM vs Sektor: Приморское морское пароходство hat im vergangenen Jahr den Sektor „Транспорт“ um 3.74 % übertroffen.
PRIM vs Markt: Приморское морское пароходство hat sich im vergangenen Jahr um -18.19 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PRIM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PRIM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4808 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1.29 ₽).
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist höher als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -46.11 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-46.11 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.71%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.71%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-23.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-23.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-29.7 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-29.7%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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