ЧЗПСН (PRFN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ЧЗПСН

1. Wieder aufnehmen

Profis

Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% unter 100% und über 5 Jahre mit {schuld_equity_5}% zurückgegangen.
Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 22.1%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = -46.7%)

Nachteile

Preis ({Preis} {Curren}) über einer fairen Bewertung (3.96 {Currency})
Dividenden (0%) weniger als der Durchschnitt im Sektor ({div_yld_sector}%).
Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist niedriger als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).

2. Aktionspreis und Effizienz

2.1. Aktionspreis

2.3. Markteffizienz

	ЧЗПСН	Металлургия Разное	Index
7 Tage	0.4%	-2.6%	0.4%
90 Tage	6.1%	-13.4%	1.1%
1 Jahr	4.3%	7.3%	0.8%

PRFN vs Sektor: {Title} leicht hinter dem "{Sektor}" Sektor auf {Share_diff}% im vergangenen Jahr zurückgeblieben.

PRFN vs Markt: {Titel} hat den Markt für {Share_diff}% im vergangenen Jahr übertroffen.

Stabiler Preis: PRFN не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.

Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.

3. Wiederaufnahme des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 5.82

P/S: 0.2

Weitere Daten zu PRFN

3.2. Einnahmen

EPS	0.69
ROE	22.1%
ROA	8.1%
ROIC	3.68%
Ebitda margin	3.7%

Weitere Daten zu PRFN

4. KI-Analyse eines Unternehmens

4.1. KI-Analyse von Aktienaussichten

Термин «ЧЗПСН» не является общепринятым в экономике, финансах или инвестиционной аналитике, и он не распознаётся в стандартных отраслевых источниках. Возможны несколько вариантов:

1. Опечатка или сокращение, специфичное для контекста — возможно, вы имели в виду другое понятие, например:
- ЧПС — чистая приведённая стоимость (NPV — Net Present Value);
- ЧЗП — чистый денежный поток (Cash Flow);
- СПЗ — свободный денежный поток (FCF — Free Cash Flow);
- Или аббревиатура из конкретной отрасли, региона или компании.

2. Гипотетическая или вымышленная структура — если «ЧЗПСН» относится к конкретному проекту, компании, фонду или региону (например, в научной фантастике, игре или внутренней терминологии), то требуется уточнение.

Если вы имели в виду потенциал инвестиций в чистый денежный поток (ЧЗП) или в проекты с высоким NPV, то вот общий анализ:

✅ Потенциал инвестиций в проекты с высоким чистым денежным потоком (ЧЗП) и положительной ЧПС (NPV):

1. Высокая отдача — проекты с положительной ЧПС приносят реальную добавленную стоимость.
2. Устойчивость — стабильный чистый денежный поток указывает на финансовую устойчивость компании.
3. Привлекательность для инвесторов — такие проекты/компании привлекают капитал (венчурный, частный, фондовый рынок).
4. Масштабируемость — высокий денежный поток позволяет реинвестировать в рост.

📈 Факторы, усиливающие инвестиционный потенциал:

- Низкие операционные издержки.
- Высокие барьеры для входа конкурентов.
- Растущий рынок сбыта.
- Технологическое преимущество.
- Поддержка государства (субсидии, льготы).

Пожалуйста, уточните:

- Что вы имели в виду под «ЧЗПСН»?
- Это аббревиатура компании, проекта, технологии, региона?
- Возможно, опечатка? Например, ЧПС, FCF, CAPEX, СПЗ?

С вашим уточнением я смогу дать точный и содержательный ответ о потенциале инвестиций.

4.2. KI-Risikoanalyse bei Aktien

На данный момент (по состоянию на 2024 год) термин «ЧЗПСН» не является общепринятым или официально зафиксированным в финансовой, экономической или геополитической терминологии. Возможно, вы имели в виду что-то из следующего:

1. Опечатка или сокращение — например, ЧЖПСН, ЧПСН, ЦЗПСН, или что-то иное.
2. Географический объект — например, аббревиатура региона, страны или особой экономической зоны.
3. Компания или фонд — возможно, частная структура с таким названием.
4. Сокращение на другом языке — например, в китайском, русском или другом языке.

Однако, если предположить, что вы имели в виду особую экономическую зону, свободный порт, индустриальный парк или регион с особым статусом (например, по аналогии с Свободной экономической зоной в Порт-Саиде в Египте — что-то вроде «Частная Зона Прямых Иностранных Инвестиций»), то можно дать общую оценку рисков инвестиций в подобные зоны.

📉 Общие риски инвестиций в специальные экономические зоны (СЭЗ) или аналоги ЧЗПСН:

1. Политические риски

- Нестабильность власти в стране.
- Возможные санкции, международная изоляция.
- Изменение законодательства (например, отмена налоговых льгот).
- Геополитическая напряжённость (например, конфликты с соседями).

2. Юридические и регуляторные риски

- Недостаточная прозрачность законов.
- Слабая защита прав собственности.
- Возможность коррупции при оформлении активов.
- Двойное налогообложение, если нет международных соглашений.

3. Экономические риски

- Инфляция, девальвация национальной валюты.
- Зависимость от одного сектора экономики (например, сырьевой).
- Ограниченный внутренний рынок.
- Проблемы с логистикой и инфраструктурой.

4. Операционные риски

- Недостаток квалифицированной рабочей силы.
- Проблемы с энергоснабжением, транспортом, коммуникациями.
- Бюрократические задержки.

5. Репутационные риски

- Инвестиции в страну или зону, ассоциирующуюся с нарушением прав человека, экологическими рисками и т.п.
- Возможные бойкоты или давление со стороны международных организаций.

✅ Если вы имели в виду Китайскую зону промышленного сотрудничества или нечто подобное (например, China-Zone of Production and Special Needs — гипотетически), то:

- Плюсы: поддержка государства, налоговые льготы, развитая инфраструктура, доступ к цепочкам поставок.
- Риски: усиление контроля со стороны китайских властей, зависимость от политики КНР, технологические ограничения, экспортные барьеры (особенно для западных компаний).

🔍 Что делать?

Чтобы дать точный анализ рисков, уточните, что вы имели в виду под «ЧЗПСН»:

- Это страна, регион, компания, фонд?
- На каком языке это сокращение?
- Есть ли полное название?

📩 Например, если вы имели в виду Чжэцзян, Пудон, Шэньчжэнь, Специальную экономическую зону — это уже конкретные объекты, и по ним можно дать детальную оценку.

Пожалуйста, уточните, и я предоставлю точный и содержательный анализ рисков инвестиций.

5. Grundlegende Analyse

5.1. Aktionspreis und Preisprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als fair (3.96 ₽).

Der Preis ist höher: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist höher als nur {Unterschätzung_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Sektors ({P_E_SECTOR}).

P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige (5.82) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).

P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist höher als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).

5.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

5.5. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.2) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).

P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.2) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).

5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (5.43) ist höher als der des Sektors als Ganzes (4.43).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (5.43) ist höher als der des gesamten Marktes (3.31).

6. Rentabilität

6.1. Noch und Einnahmen

6.2. Einkommen der Aktion - EPS

6.3. Vergangene Rentabilität Net Income

Der Trend der Rentabilität: Die aufsteigenden und in den letzten 5 Jahren sind auf {Share_net_income_5_per_year}%gewachsen.

Rentabilität verlangsamen: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) ist niedriger als die durchschnittliche Rentabilität für 5 Jahre ({Share_net_income_5_per_year}%).

Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) überschreitet die Rentabilität durch den Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (-46.7%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes (159.09%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist höher als die des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).

ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist höher als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (6.04%).

ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (16.36%).

7. Finanzen

7.1. Vermögen und Pflicht

Schuldenniveau: ({schuld_equity}%) In Bezug auf Vermögenswerte ziemlich niedrig.

Schuldenabnahme: Über 5 Jahre hat die Schulden mit {schuld_equity_5}% auf {Def_equity}% gesunken.

Schuldenversicherung: Die Schulden sind aufgrund des Nettogewinns mit {def_income}% bedeckt.

7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse

8. Dividenden

8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt

Niedrige göttliche Rentabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% unter dem Durchschnitt im Sektor '{div_ylld_sector}%.

8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Nicht die Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren nicht stetig bezahlt, dsi = 0.

Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.

8.3. Prozentsatz der Zahlungen

Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (0%) sind nicht auf einem komfortablen Niveau.

9. Insidertransaktionen

9.1. Insiderhandel

Käufe von Insidern Überschreiten Sie den Umsatz von Insidern in den letzten 3 Monaten auf {Prozent_above}%.

9.2. Neueste Transaktionen

Insider -Transaktionen wurden noch nicht aufgezeichnet

Investing Port

ЧЗПСН

Analyse des Unternehmens ЧЗПСН