Unternehmensanalyse Positive Technologies
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1481.6 ₽) liegt unter dem fairen Preis (3209.2 ₽)
- Die Dividenden (4.29 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 20.03 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.87 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=73.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=40.33%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-48.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.38 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Positive Technologies | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.1% | 11% | -2.9% |
| 90 Tage | -22.3% | 35.1% | 15.8% |
| 1 Jahr | -48.7% | -5.4% | -4.5% |
POSI vs Sektor: Positive Technologies hat im vergangenen Jahr um -43.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
POSI vs Markt: Positive Technologies hat sich im vergangenen Jahr um -44.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: POSI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: POSI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.936 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1481.6 ₽) ist niedriger als der faire Preis (3209.2 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1481.6 ₽) ist 116.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.75) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (35.57) ist höher als das des gesamten Sektors (18.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (35.57) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist höher als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.07) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.96) ist höher als das der gesamten Branche (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 35.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (35.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-100.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (73.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (40.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (73.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (34.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (18.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (34.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (32.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.28%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.87 % auf 20.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 136.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.29 % höher als der Branchendurchschnitt '4.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.29 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.29 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (98.01%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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