MOEX: PHOR - ФосАгро

Rentabilität für sechs Monate: -7.2%
Sektor: Химия Удобрения

Unternehmensanalyse ФосАгро

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Dividenden (12.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (6.9 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.91 % gesunken.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=49.32%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=28.53%).

Nachteile

  • Der Preis (5569 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1767.41 ₽)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.44 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.65 %).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

ФосАгро Химия Удобрения Index
7 Tage -0.6% -0.5% -5.9%
90 Tage 9.4% 8.7% -11.8%
1 Jahr -18.4% -11.6% -19.8%

PHOR vs Sektor: ФосАгро hat im vergangenen Jahr um -6.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Химия Удобрения“.

PHOR vs Markt: ФосАгро hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.38 % übertroffen.

Stabiler Preis: PHOR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: PHOR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3546 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 10.03
P/S: 1.96
Weitere Daten zu PHOR

3.2. Einnahmen

EPS 664.74
ROE 49.32%
ROA 17.41%
ROIC 43.43%
Ebitda margin 40.09%
Weitere Daten zu PHOR

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5569 ₽) ist höher als der faire Preis (1767.41 ₽).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5569 ₽) ist 68.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.74).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.7) ist höher als das des gesamten Sektors (3.33).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.39).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.39).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.89 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.89 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (49.32%) ist höher als der des gesamten Sektors (28.53%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (49.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (43.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (36.77%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (43.43%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.91 % auf 47 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 291.05 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.94 % höher als der Branchendurchschnitt '6.9 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (109.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
21.04.2022 Литвиненко Владимир Стефанович
Портфельный инвестор		 Verkauf 7103 189 471 000 000 26 674 815
21.04.2022 Литвиненко Татьяна Петровна
Портфельный инвестор		 Kaufen 7103 189 471 000 000 26 674 815
18.01.2021 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 Verkauf 3476 181 451 000 52 201
11.12.2020 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 Verkauf 3087 5 996 500 000 1 942 500
15.06.2020 CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED (Андрей Гурьев)
Стратегический инвестор		 Verkauf 2851 10 979 200 3 851

8.3. Haupteigentümer

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

9. Werbeforum ФосАгро

Gehen Sie zum Aktionsforum "ФосАгро" ⇨

9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare

10 dezember 13:09
МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. "Фосагро-Регион" (входит в группу "Фосагро"<PHOR>) по итогам года планирует превысить прошлогодний объем продаж на российском рынке в 3,3 миллиона тонн удобрений, сообщила пресс-служба компании. "Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "Фосагро-Регион" (группа "Фосагро"<PHOR>) планирует по итогам 2024 году превысить прошлогодний объем продаж на приоритетном российском рынке в 3,3 миллиона тонн удобрений", - говорится в сообщении. Уточняется, что помимо традиционно востребованных фосфорных удобрений устойчивым спросом в течение года пользовались "высокотехнологичные NPK-марки", в том числе с микроэлементами. Суммарно на эти категории приходится более 60% продаж. Кроме того, активно развивается направление поставок семян отечественной селекции. Спустя год после запуска они охватили уже 23 субъекта РФ, говорится в пресс-релизе. Также, в течение года "Фосагро-Регион" провела более чем в 30 субъектах РФ около 200 агрономических испытаний систем минерального питания растений, а суммарная мощность единовременного хранения "Фосагро-Региона" по итогам года превысит 1 миллион тонн. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), "Фосагро"<PHOR> остаётся лидером по совокупному объему поставок всех видов минеральных удобрений в России, на долю компании приходится около 32%. Также, согласно данным РАПУ, поставщики уже на 100% обеспечили потребность АПК России в минеральных удобрениях. По данным Минсельхоза России, сельхозпроизводители приобрели 5,45 миллиона тонн минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ), с учетом накопленных ресурсов.
Weitere Details
9 dezember 16:34
Вообще без разницы что там на графике 🤦 . Докупать мне дороговато, на фоне ценника за Акрон фося дешевоватая даже, но впрочем продавать я вообще не планирую, такая хорошая корова нужна самому. Фося кормилица стабильно дивами снабжает 😉 Вы лучше ценник фоси вниз свозите чтобы я ее еще смог докупить и прикупить и еще больше дивов получал, все по факту по текущим цнам часть диво Фоси я в Фосю не горю желанием реинвестировать, без разницы мне ваши тренды пробои руки с чашками нарисованные на графике, главное очередной, наверное только посленовогодний подарок, от Фоси на подходе я найду этим дивам лучшее применение, не переживайте 😉
Weitere Details
9 dezember 16:17
🐹ФосАгро. 🥜Прям чего-то интересного и выдающегося тут нет, ну просили глянуть, глянул и просто интересно показать один технический момент. 🥜Часто можно слышать, что надо ждать пробоя например контртрендовой. Возможно многие думают, что если это случится, то будет ракета. Это не так. Для ракеты нужен триггер или смена конъюктуры рынка. А если особо ничего не меняется, то просто ломается тенденция. Старый механизм забарахлил и перестал функционировать и соответственно начинается что-то новое. Конечно если тенденция была низходящая, то её слом это всегда позитивно. 🥜Собственно говоря тут это и можно наблюдать. Пробили контртрендовую, уверенно вышли за неё и у котировки началась абсолютно другая история. В рамках которой можно работать, но опять же не с бухты барахты, а сформировать представление о новой тенденции и исходить уже из новых вводных. 🥜Что касается техники здесь и сейчас и если абстрагироваться от происходящего, то по графику напрашивается очередь волны роста. Если вспомнить про заседание ЦБ, то напрашивается самое любимое занятие практически всех бумаг в последнее время, это борьба за локальные донышки. Как то так). ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Weitere Details

9.2. Neueste Blogs

Gestern v 08:45

Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....


Weitere Details
15 dezember 21:29

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель вырос на 4.7%, против индекса Мосбиржи -2.3%....


Weitere Details
15 dezember 13:21

Привет 👋 Выкладываю список событий в хронологическом порядке по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю. Помимо этих событий не забываем про заседание ЦБ по ключевой ставке в пятницу 20.12.2024 года. На ожиданиях её повышения рынок потихоньку падает и падает. Скорее всего следующая неделя будет не исключением.

📉 Падать есть куда....


Weitere Details

Alle Blogs ⇨

9.3. Kommentare