Unternehmensanalyse Павловский автобус
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (7520 ₽) liegt unter dem fairen Preis (16202.2 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-17.77%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-50.98 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-34.58 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Павловский автобус | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -1.2% | -2% |
| 90 Tage | -14.2% | -10.1% | -7.2% |
| 1 Jahr | -51% | -34.6% | -17.4% |
PAZA vs Sektor: Павловский автобус hat im vergangenen Jahr um -16.4 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Машиностроение“.
PAZA vs Markt: Павловский автобус hat sich im vergangenen Jahr um -33.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: PAZA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: PAZA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9803 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (7520 ₽) ist niedriger als der faire Preis (16202.2 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (7520 ₽) ist 115.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.37) ist höher als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.37) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25) ist höher als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (25) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (266.87) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (266.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-17.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-17.77%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-16.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-16.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-18.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.66 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-18.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3125.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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