Unternehmensanalyse Окей
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (29.51 ₽) liegt unter dem fairen Preis (46.05 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (10.19%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-8.48 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 35.67 % auf 58.24 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-23.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Окей | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.4% | 1.7% | 4.3% |
| 90 Tage | 10.3% | 1.7% | 6.5% |
| 1 Jahr | -13.8% | -8.5% | -7% |
OKEY vs Sektor: Окей hat im vergangenen Jahr um -5.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.
OKEY vs Markt: Окей hat sich im vergangenen Jahr um -6.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: OKEY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: OKEY mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2647 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.51 ₽) ist niedriger als der faire Preis (46.05 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (29.51 ₽) ist 56 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-5.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-5.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7756) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7756) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0414) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0414) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (6.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.86 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-23.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-23.44%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.46 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.46%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (58.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 35.67 % auf 58.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2367.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '10.19 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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