Unternehmensanalyse Наука-Связь
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 23.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.29 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.99%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-247.26%).
Nachteile
- Der Preis (347 ₽) ist höher als die faire Bewertung (79.29 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.86 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.35 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Наука-Связь | Телеком | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.8% | -9.5% | -5.2% |
| 90 Tage | 27.8% | 10.8% | 8.6% |
| 1 Jahr | -39.9% | -29.3% | -10.3% |
NSVZ vs Sektor: Наука-Связь hat im vergangenen Jahr um -10.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Телеком“.
NSVZ vs Markt: Наука-Связь hat sich im vergangenen Jahr um -29.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NSVZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NSVZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7666 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (347 ₽) ist höher als der faire Preis (79.29 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (347 ₽) ist 77.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (116.39) ist höher als das des gesamten Sektors (4.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (116.39) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist höher als das des gesamten Sektors (-5.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.19) ist höher als der der gesamten Branche (0.7201).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.19) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.73) ist höher als das der gesamten Branche (3.2).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (17.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.44 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.99%) ist höher als der des gesamten Sektors (-247.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.99%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.45 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.29 % auf 23.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2349.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Наука-Связь
9.2. Neueste Blogs
Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро
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Сумма на начало эксперимента - 15 000
На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:
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Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
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💡На данный момент в портфеле 1 акция:
#NKNC
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Отработано по идеям: 33
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