Unternehmensanalyse Нижнекамскшина
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (49.2 ₽) liegt unter dem fairen Preis (106.49 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=45.04%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.26%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.15%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.36 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-19.54 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 3.01 % auf 5.99 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Нижнекамскшина | Химия Разное | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.2% | -6.6% | -5.2% |
| 90 Tage | 14.6% | 11.8% | 8.6% |
| 1 Jahr | -39.4% | -19.5% | -10.3% |
NKSH vs Sektor: Нижнекамскшина hat im vergangenen Jahr um -19.82 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Химия Разное“.
NKSH vs Markt: Нижнекамскшина hat sich im vergangenen Jahr um -29.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NKSH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NKSH mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7569 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (49.2 ₽) ist niedriger als der faire Preis (106.49 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (49.2 ₽) ist 116.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9667).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4062) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4062) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.2).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.24) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (45.04%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (45.04%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.94 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.94 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-419.26 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.61 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-419.26%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 3.01 % auf 5.99 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.59 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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