Unternehmensanalyse НКНХ (Нижнекамскнефтехим)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-14.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-24.73 %).
Nachteile
- Der Preis (92 ₽) ist höher als die faire Bewertung (20.56 ₽)
- Die Dividenden (1.58%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.15%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.29 % auf 24.92 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.26%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| НКНХ (Нижнекамскнефтехим) | Химия Разное | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.1% | -7.6% | -8.1% |
| 90 Tage | 2.1% | 4.8% | -1.6% |
| 1 Jahr | -14.3% | -24.7% | -18.5% |
NKNC vs Sektor: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Химия Разное“ um 10.38 % übertroffen.
NKNC vs Markt: НКНХ (Нижнекамскнефтехим) hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: NKNC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NKNC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2759 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (92 ₽) ist höher als der faire Preis (20.56 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (92 ₽) ist 77.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.84).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6103) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9667).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6103) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8081) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8081) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.2).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.5) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.85 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.61 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.92%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.29 % auf 24.92 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 763.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.58 % unter dem Branchendurchschnitt '5.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.58 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.58 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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