Unternehmensanalyse Нефтекамский автозавод
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.99 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.9 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 31.55 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.79%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Der Preis (270 ₽) ist höher als die faire Bewertung (94.14 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Нефтекамский автозавод | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.1% | -21% | 2.2% |
| 90 Tage | -3.4% | -24% | -2.3% |
| 1 Jahr | -34% | -45.9% | -18.6% |
NFAZ vs Sektor: Нефтекамский автозавод hat im vergangenen Jahr den Sektor „Машиностроение“ um 11.91 % übertroffen.
NFAZ vs Markt: Нефтекамский автозавод hat sich im vergangenen Jahr um -15.34 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: NFAZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: NFAZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6536 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (270 ₽) ist höher als der faire Preis (94.14 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (270 ₽) ist 65.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.61) ist höher als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1166) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1166) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.49) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -33.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-33.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9212 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9212 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.89%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.66%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.89%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 31.55 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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