Unternehmensanalyse МВидео (М.Видео)
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (104.05 ₽) ist höher als die faire Bewertung (86.88 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (11.43%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-46.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.14 % auf 42.58 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-215.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МВидео (М.Видео) | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 1.9% | 0.6% |
| 90 Tage | 0.1% | 9.7% | 6.5% |
| 1 Jahr | -46.6% | -4.9% | -8.9% |
MVID vs Sektor: МВидео (М.Видео) hat im vergangenen Jahr um -41.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.
MVID vs Markt: МВидео (М.Видео) hat sich im vergangenen Jahr um -37.79 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MVID war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MVID mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8969 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (104.05 ₽) ist höher als der faire Preis (86.88 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (104.05 ₽) ist 16.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-4.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-4.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-133.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-133.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0715) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0715) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.95) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-215.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-215.16%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.83 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.7 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.83%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.14 % auf 42.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2316.95 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '11.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.36.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2023 | Автоклуб, ООО Портфельный инвестор |
Kaufen | 194.2 | 17 455 500 000 | 89 884 115 |
| 17.11.2021 | ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Портфельный инвестор |
Kaufen | 584 | 392 168 000 | 671 521 |
| 03.06.2021 | Гуцериев Саид Инвестор |
Kaufen | 669.4 | 10 950 700 | 16 359 |
| 14.05.2021 | Изосимов Александр Вадимович Генеральный директор, член Правления |
Verkauf | 697 | 237 315 000 | 340 481 |
| 14.05.2021 | ООО "МВМ" Подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 697 | 237 207 000 | 340 326 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum МВидео (М.Видео)
9.2. Neueste Blogs
Эсэфай 🏦. Есть дисконт!
В январе 2025 года распродавал акции из портфеля из-за падения апсайда после роста индекса на 20%, но в LQDT скопилось чрезмерно большая позиция, поэтому решил свежим взглядом посмотреть на рынок и нашел одну акцию с дисконтом - Эсэфай.
Вижу нескольких драйверов, которые в позитивном сценарии переоценят котировки холдинга вверх с учетом внутренней стоимости активов....
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#5_событий_недели
Отмечу следующие события уходящей недели:
— Операционка X5 🍏. Компания X5 опубликовала сильные операционные результаты за 2024 год. Не буду перечислять все достижения компании в очередной раз, но выручка выросла на 24% год к году, достигнув почти 4 трлн рублей.
На прекрасном отчете котировки компании показали исторический максимум!
— Операционка Инарктики 🐟....
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У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
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