Unternehmensanalyse Мордовэнергосбыт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.754 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1.06 ₽)
- Die Dividenden (4.4 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.07 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.42 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (46.79 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мордовэнергосбыт | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | 10% | -5.2% |
| 90 Tage | 7.7% | 34.5% | 8.6% |
| 1 Jahr | -17.4% | 46.8% | -10.3% |
MRSB vs Sektor: Мордовэнергосбыт hat im vergangenen Jahr um -64.2 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
MRSB vs Markt: Мордовэнергосбыт hat sich im vergangenen Jahr um -7.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3349 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.754 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1.06 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.754 ₽) ist 40.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.74 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-31.1 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-31.1 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.65%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.4 % höher als der Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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