Unternehmensanalyse МРСК Северо-Запада
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 30.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 30.34 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (0.0496 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.0179 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-43.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-32.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-3.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Северо-Запада | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 17.4% | -38.9% | 6.2% |
| 90 Tage | -24.1% | -49.1% | -5.2% |
| 1 Jahr | -43.7% | -32.6% | -14.2% |
MRKZ vs Sektor: МРСК Северо-Запада hat im vergangenen Jahr um -11.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Электросети“.
MRKZ vs Markt: МРСК Северо-Запада hat sich im vergangenen Jahr um -29.54 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRKZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8403 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.0496 ₽) ist höher als der faire Preis (0.0179 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.0496 ₽) ist 63.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-14.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-14.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5135) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5135) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1631) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1631) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.77) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.77) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -30.2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-30.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-3.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-3.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.9959 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.9959 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (30.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 30.34 % auf 30.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3065.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.43.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum МРСК Северо-Запада
9.2. Neueste Blogs
📈 НОВАТЭК запустил вторую технологическую линию сжижения для проекта Арктик СПГ-2, что укрепляет позиции компании на рынке. #NVTK
📊 Россети Северо-Запад и Самолет показали рост выручки и чистой прибыли за РСБУ 1п 2024г. #MRKZ #SMLT
💰 Газпром нефть планирует выплатить дивиденды в размере около 52 руб. на акцию, что составит прирост в 7,4% по сравнению с 2023 годом....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
