Unternehmensanalyse МРСК Волги
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.071 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.1322 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.73 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.52 % auf 10.78 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Волги | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | -1.8% | -5.1% |
| 90 Tage | 10.2% | 1.6% | 4.7% |
| 1 Jahr | 3.7% | -40.7% | -11.1% |
MRKV vs Sektor: МРСК Волги hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 44.45 % übertroffen.
MRKV vs Markt: МРСК Волги hat im vergangenen Jahr den Markt um 14.84 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRKV war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKV mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0716 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.071 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.1322 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.071 ₽) ist 86.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2465) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2465) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1348) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1348) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -527.13 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-18.12 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-527.13 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-18.12 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (124.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.6 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.6%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.52 % auf 10.78 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 260.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0.001%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum МРСК Волги
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#MRKV Финансовый отчет
⚡ “Россети Волга” – финансовый отчёт за 2024: разбор 📊
Ключевые показатели:
✅ Выручка – 83,2 млрд руб. (+8,4% г/г).
✅ Чистая прибыль – 3,2 млрд руб. (+39%).
✅ Себестоимость – 75 млрд руб. (+3,3%), но рост доходов её опережает.
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Экспертный разбор:
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