Unternehmensanalyse МРСК Урала
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.4142 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1.23 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.33 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0.7937%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.29 % auf 19.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.39%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Урала | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | 1.5% | 7.4% |
| 90 Tage | 10.7% | -8.2% | 17.1% |
| 1 Jahr | 3.8% | -43.3% | -0.7% |
MRKU vs Sektor: МРСК Урала hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 47.14 % übertroffen.
MRKU vs Markt: МРСК Урала hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.51 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRKU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKU mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.4142 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1.23 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.4142 ₽) ist 197 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6596) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6596) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3843) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3843) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.68) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.68) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.25).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 472.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (472.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.39%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.39%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.63 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.52%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.29 % auf 19.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 207.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.7937 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.7937 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.7937 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.86%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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