Unternehmensanalyse МРСК Сибири
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.55 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.18 %).
Nachteile
- Der Preis (0.4855 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.1205 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 48.13 % auf 52.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-18.09%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Сибири | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 16.6% | -4.2% | -4.1% |
| 90 Tage | -14.9% | -18.1% | -12.4% |
| 1 Jahr | -26.6% | -27.2% | -21.9% |
MRKS vs Sektor: МРСК Сибири hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 0.6285 % übertroffen.
MRKS vs Markt: МРСК Сибири hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.68 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: MRKS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5106 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.4855 ₽) ist höher als der faire Preis (0.1205 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.4855 ₽) ist 75.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-21.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-21.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.46) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.46) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.955) ist höher als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.955) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.64) ist höher als das der gesamten Branche (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (15.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -145.88 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-145.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-18.09%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-18.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.54 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.24 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.24%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (52.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 48.13 % auf 52.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1510.69 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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