Unternehmensanalyse МРСК Центра и Приволжья
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.367 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.8627 ₽)
- Die Dividenden (13.86 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.23 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.27 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Центра и Приволжья | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.8% | -36.7% | -7.3% |
| 90 Tage | 6.2% | -36.8% | -0.8% |
| 1 Jahr | 3.7% | -41.1% | -16.3% |
MRKP vs Sektor: МРСК Центра и Приволжья hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 44.77 % übertroffen.
MRKP vs Markt: МРСК Центра и Приволжья hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: MRKP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKP mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0706 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.367 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.8627 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.367 ₽) ist 135.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.408) ist höher als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.408) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2699) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2699) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 23.62 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-14.5 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (23.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-14.5 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (124.61 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.77 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.27 % auf 19.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 230.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 13.86 % höher als der Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 13.86 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 13.86 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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