Unternehmensanalyse МРСК Северного Кавказа
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (18.64 ₽) liegt unter dem fairen Preis (32.7 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.19 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 12.98 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 17.95 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4257.69%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=482.13%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МРСК Северного Кавказа | Электросети | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -0.9% | -2.5% |
| 90 Tage | 16.2% | 8% | 23.7% |
| 1 Jahr | -32.9% | -41.2% | -3% |
MRKK vs Sektor: МРСК Северного Кавказа hat im vergangenen Jahr den Sektor „Электросети“ um 8.29 % übertroffen.
MRKK vs Markt: МРСК Северного Кавказа hat sich im vergangenen Jahr um -29.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MRKK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MRKK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6327 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.64 ₽) ist niedriger als der faire Preis (32.7 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (18.64 ₽) ist 75.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9157).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-161.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-16.87).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-161.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist höher als der der gesamten Branche (0.7951).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.16).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.5703 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.5703 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4257.69%) ist höher als der des gesamten Sektors (482.13%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4257.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-40.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.6245 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-40.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (12.98%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 17.95 % auf 12.98 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -31.89 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.14.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum МРСК Северного Кавказа
9.2. Neueste Blogs
Очередной разгон Ленэнерго
В акциях Ленэнерго в последние дни идет очень сильный разгон акций. Сперва разгоняли обычку, а за ней, в надежде урвать процент и префы также разогнали. Но чуть образумившись префы откатили, а обычка все продлжает не обоснованно лететь вверх....
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