Unternehmensanalyse Морион
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (17.23 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.03 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.13 %).
Nachteile
- Der Preis (4.31 ₽) ist höher als die faire Bewertung (3.41 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=43.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Морион | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -14.9% | -0.8% |
| 90 Tage | 0% | -19% | -5.9% |
| 1 Jahr | 0% | -12.1% | -19.7% |
MORI vs Sektor: Морион hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 12.13 % übertroffen.
MORI vs Markt: Морион hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.71 % übertroffen.
Stabiler Preis: MORI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MORI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.31 ₽) ist höher als der faire Preis (3.41 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (4.31 ₽) ist 20.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9801) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.9801) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.67 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.67 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (268.76 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (43.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.02 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 25.35 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 17.23 % höher als der Branchendurchschnitt '1.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 17.23 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 17.23 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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