Unternehmensanalyse МГТС
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.88 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.73 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-247.26%).
Nachteile
- Der Preis (1260 ₽) ist höher als die faire Bewertung (862.69 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.39 % auf 5.88 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МГТС | Телеком | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | -6.2% | -5.2% |
| 90 Tage | 6.3% | 14.9% | 8.6% |
| 1 Jahr | -25.9% | -26.7% | -10.3% |
MGTS vs Sektor: МГТС hat im vergangenen Jahr den Sektor „Телеком“ um 0.847 % übertroffen.
MGTS vs Markt: МГТС hat sich im vergangenen Jahr um -15.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MGTS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGTS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4977 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1260 ₽) ist höher als der faire Preis (862.69 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1260 ₽) ist 31.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.18).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.522) ist höher als das des gesamten Sektors (-5.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.522) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.85) ist höher als der der gesamten Branche (0.7201).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.48) ist höher als das der gesamten Branche (3.2).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.48) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-36.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (-247.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.68%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.74 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.74 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.15 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.45 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.15%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.88%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.39 % auf 5.88 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 45.93 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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