Unternehmensanalyse Мосгорломбард (МГКЛ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (7.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=66.4%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Nachteile
- Der Preis (2.56 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1.26 ₽)
- Die Dividenden (3.19%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.07 % auf 45.09 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | -45.2% | 1.4% |
| 90 Tage | 21.9% | -42.8% | 14.4% |
| 1 Jahr | 7.5% | -32.8% | -8% |
MGKL vs Sektor: Мосгорломбард (МГКЛ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Финансы“ um 40.29 % übertroffen.
MGKL vs Markt: Мосгорломбард (МГКЛ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: MGKL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGKL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1438 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.56 ₽) ist höher als der faire Preis (1.26 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.56 ₽) ist 50.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.3) ist höher als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist höher als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 87.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (87.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (66.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (66.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.25 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.07 % auf 45.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 469.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.19 % unter dem Branchendurchschnitt '5.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.19 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.19 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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9. Werbeforum Мосгорломбард (МГКЛ)
9.2. Neueste Blogs
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