Unternehmensanalyse Мосгорломбард (МГКЛ)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.34 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=66.4%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=13.44%).
Nachteile
- Der Preis (2.67 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1.29 ₽)
- Die Dividenden (3.2%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.32%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.07 % auf 45.09 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мосгорломбард (МГКЛ) | Финансы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | -42% | -0.4% |
| 90 Tage | 27.3% | -32.9% | 30% |
| 1 Jahr | 6.2% | -27.3% | -1.6% |
MGKL vs Sektor: Мосгорломбард (МГКЛ) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Финансы“ um 33.49 % übertroffen.
MGKL vs Markt: Мосгорломбард (МГКЛ) hat im vergangenen Jahr den Markt um 7.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: MGKL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MGKL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1183 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.67 ₽) ist höher als der faire Preis (1.29 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.67 ₽) ist 51.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.3) ist höher als das des gesamten Sektors (4.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.3) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.17).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist höher als das des gesamten Sektors (1.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.8).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-55.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 87.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (87.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (66.4%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (66.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.6 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.6 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.72 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.25 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.07 % auf 45.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 469.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.2 % unter dem Branchendurchschnitt '5.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.2 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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