Unternehmensanalyse Славнефть Мегионнефтегаз
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (397 ₽) liegt unter dem fairen Preis (618.41 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 21.05 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.49%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.33 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.72 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Славнефть Мегионнефтегаз | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.5% | -0.7% | -4.6% |
| 90 Tage | 17.5% | 15.7% | 24.1% |
| 1 Jahr | -16.3% | -13.7% | -4.8% |
MFGS vs Sektor: Славнефть Мегионнефтегаз hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Нефтегаз“ um -2.62 %.
MFGS vs Markt: Славнефть Мегионнефтегаз hat sich im vergangenen Jahr um -11.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MFGS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MFGS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3141 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (397 ₽) ist niedriger als der faire Preis (618.41 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (397 ₽) ist 55.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.1).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.18).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9977).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.97).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-13.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-7.02 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-7.02%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 21.05 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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