Unternehmensanalyse Мать и Дитя (MD)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (19.43 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.05 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.55 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (901.4 ₽) ist höher als die faire Bewertung (308.16 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.64%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.1% | 5.8% | 1.5% |
| 90 Tage | 3.6% | 2.4% | 1.2% |
| 1 Jahr | 10% | -2.6% | -9.8% |
MDMG vs Sektor: Мать и Дитя (MD) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Потреб“ um 12.6 % übertroffen.
MDMG vs Markt: Мать и Дитя (MD) hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.86 % übertroffen.
Stabiler Preis: MDMG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDMG mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1932 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (901.4 ₽) ist höher als der faire Preis (308.16 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (901.4 ₽) ist 65.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.29) ist höher als der der gesamten Branche (1.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.29) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 17.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (17.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.64%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (11.14 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.38%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.78 % auf 2.12 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 11.2 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 19.43 % höher als der Branchendurchschnitt '9.13 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 19.43 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 19.43 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (135%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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