Unternehmensanalyse Мать и Дитя (MD)
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (19.14 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (9.03 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.3279 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1003 ₽) ist höher als die faire Bewertung (384.98 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.16%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=130.18%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.9% | -5.8% | -6.6% |
| 90 Tage | 11.6% | 11.5% | 2% |
| 1 Jahr | -0.3% | -7% | -13.4% |
MDMG vs Sektor: Мать и Дитя (MD) hat im vergangenen Jahr den Sektor „Потреб“ um 6.64 % übertroffen.
MDMG vs Markt: Мать и Дитя (MD) hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.1 % übertroffen.
Stabiler Preis: MDMG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MDMG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0063 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1003 ₽) ist höher als der faire Preis (384.98 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1003 ₽) ist 61.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.99) ist höher als der der gesamten Branche (1.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.99) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.26).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.26).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.49 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.49 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.16%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (130.18%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.16%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.34 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.34 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (14.31%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.38%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.78 % auf 2.25 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.61 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 19.14 % höher als der Branchendurchschnitt '9.03 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 19.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 19.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (132.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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31.03.2025
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