MOEX: MBNK - МТС Банк

Rentabilität für sechs Monate: -25.95%
Sektor: Банки

Unternehmensanalyse МТС Банк

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-16.44 %).

Nachteile

  • Der Preis (1400 ₽) ist höher als die faire Bewertung (948.13 ₽)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.87%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

МТС Банк Банки Index
7 Tage -1.3% -2.2% -0.1%
90 Tage -1.1% 1.6% 12.1%
1 Jahr 0% -16.4% -8.3%

MBNK vs Sektor: МТС Банк hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 16.44 % übertroffen.

MBNK vs Markt: МТС Банк hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.26 % übertroffen.

Stabiler Preis: MBNK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: MBNK mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 3.35
P/S: 0

3.2. Einnahmen

EPS 478.3
ROE 19%
ROA 0%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1400 ₽) ist höher als der faire Preis (948.13 ₽).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1400 ₽) ist 32.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.36).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5307).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.49).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.22).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.87 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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