Unternehmensanalyse Лензолото
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.77 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.79 %).
Nachteile
- Der Preis (13860 ₽) ist höher als die faire Bewertung (258.56 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.03 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.24 % auf 5.69 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.77%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.5%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Лензолото | Драг.металлы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 0.6% | -2.1% |
| 90 Tage | -22.6% | 10.1% | 18.1% |
| 1 Jahr | -13.7% | 18% | -3.8% |
LNZL vs Sektor: Лензолото hat im vergangenen Jahr um -31.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Драг.металлы“.
LNZL vs Markt: Лензолото hat sich im vergangenen Jahr um -9.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LNZL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LNZL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2634 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (13860 ₽) ist höher als der faire Preis (258.56 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (13860 ₽) ist 98.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (86.15) ist höher als das des gesamten Sektors (15.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (86.15) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.72) ist höher als das des gesamten Sektors (-4.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.72) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (63.13) ist höher als der der gesamten Branche (2.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (63.13) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (6.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-84.31 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.77%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.03 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.03 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (38.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (28.15%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (38.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.24 % auf 5.69 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 51.56 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.77 % höher als der Branchendurchschnitt '2.79 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.77 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.57.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.77 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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