Unternehmensanalyse Кузнецкий банк
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.033 ₽) liegt unter dem fairen Preis (0.0616 ₽)
- Die Dividenden (9.37 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.45 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.64 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.28%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.34%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Кузнецкий банк | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.9% | -2.7% | -5.8% |
| 90 Tage | -14.8% | -5.9% | -3.1% |
| 1 Jahr | -34% | -17.6% | -19.9% |
KUZB vs Sektor: Кузнецкий банк hat im vergangenen Jahr um -16.36 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Банки“.
KUZB vs Markt: Кузнецкий банк hat sich im vergangenen Jahr um -14.13 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KUZB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KUZB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6538 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.033 ₽) ist niedriger als der faire Preis (0.0616 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.033 ₽) ist 86.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.47) ist höher als das des gesamten Sektors (4.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.52) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5307).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist höher als der der gesamten Branche (1.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.2742) ist höher als das der gesamten Branche (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.2742) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.2406 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.28%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.34%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.3 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.45 % auf 1.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 101.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 9.37 % höher als der Branchendurchschnitt '3.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.37 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.37 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (86.34%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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