Unternehmensanalyse Костромская сбытовая компания
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 34.31 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.86 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.1578 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.45 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.73%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Костромская сбытовая компания | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 457.1% | -6.6% | -5.8% |
| 90 Tage | 355.5% | 13.7% | -3.1% |
| 1 Jahr | -26.3% | 8.5% | -19.9% |
KTSB vs Sektor: Костромская сбытовая компания hat im vergangenen Jahr um -34.77 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
KTSB vs Markt: Костромская сбытовая компания hat sich im vergangenen Jahr um -6.45 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Sehr volatiler Preis: KTSB war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: KTSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5062 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.86 ₽) ist höher als der faire Preis (0.1578 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.86 ₽) ist 94.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (55.25) ist höher als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (55.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3085) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3085) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-19.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.73%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.73%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.65 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 34.31 % auf 5.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 193.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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