Unternehmensanalyse Красноярскэнергосбыт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1838 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.58 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=47.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Der Preis (16.3 ₽) ist höher als die faire Bewertung (9.74 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.08 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (24.36 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Красноярскэнергосбыт | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.2% | -3.9% | -0.7% |
| 90 Tage | 30.8% | 12.2% | 8.9% |
| 1 Jahr | -12.1% | 24.4% | -9.6% |
KRSB vs Sektor: Красноярскэнергосбыт hat im vergangenen Jahr um -36.44 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
KRSB vs Markt: Красноярскэнергосбыт hat im vergangenen Jahr geringfügig um -2.46 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: KRSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KRSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2323 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.3 ₽) ist höher als der faire Preis (9.74 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.3 ₽) ist 40.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.227) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.227) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2.93) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 24.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (24.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (47.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (47.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (20.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (20.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (54.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.65%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (54.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1838%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.58 % auf 0.1838 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.9585 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.01 % höher als der Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.01 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.79%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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