Unternehmensanalyse Красный Октябрь
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.4571 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1307 ₽) ist höher als die faire Bewertung (453.27 ₽)
- Die Dividenden (0.0043%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-47.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.93 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.79%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Красный Октябрь | Агропром И Пищепром | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.4% | 1.6% | -5.9% |
| 90 Tage | -31.7% | -13% | -11.8% |
| 1 Jahr | -47.7% | -14.9% | -19.8% |
KROT vs Sektor: Красный Октябрь hat im vergangenen Jahr um -32.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Агропром И Пищепром“.
KROT vs Markt: Красный Октябрь hat sich im vergangenen Jahr um -27.9 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KROT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KROT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9177 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1307 ₽) ist höher als der faire Preis (453.27 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1307 ₽) ist 65.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.29) ist höher als das des gesamten Sektors (11.38).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.29) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.11) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.91) ist höher als das der gesamten Branche (-4.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (12.91) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 57.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (57.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.79%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.99 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (14.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.99%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.4571 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0043 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0043 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0043 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (135.21%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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