Unternehmensanalyse Коршуновский ГОК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (41200 ₽) liegt unter dem fairen Preis (68160 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.09 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.2817 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-3.54%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.0021%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Коршуновский ГОК | Горнодобывающие | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -0.6% | -5.2% |
| 90 Tage | 15.7% | 12.9% | 8.6% |
| 1 Jahr | -25.1% | -28.4% | -10.3% |
KOGK vs Sektor: Коршуновский ГОК hat im vergangenen Jahr den Sektor „Горнодобывающие“ um 3.29 % übertroffen.
KOGK vs Markt: Коршуновский ГОК hat sich im vergangenen Jahr um -14.84 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KOGK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KOGK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4825 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (41200 ₽) ist niedriger als der faire Preis (68160 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (41200 ₽) ist 65.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.2597).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2503.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-33.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.51 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.2817 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.0021 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.0021 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.67.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.0021 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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