Unternehmensanalyse КМЗ
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1056 ₽) liegt unter dem fairen Preis (2005.04 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.51 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.72 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| КМЗ | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | -4.6% | -2% |
| 90 Tage | -9.1% | -14.4% | -7.2% |
| 1 Jahr | -36.3% | -36.5% | -17.4% |
KMEZ vs Sektor: КМЗ hat im vergangenen Jahr den Sektor „Машиностроение“ um 0.2044 % übertroffen.
KMEZ vs Markt: КМЗ hat sich im vergangenen Jahr um -18.91 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KMEZ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KMEZ mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6982 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1056 ₽) ist niedriger als der faire Preis (2005.04 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1056 ₽) ist 89.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16) ist höher als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist höher als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.4) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.4) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 37.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-5375 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (37.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-5375 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (102.08 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.57 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.66 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.57%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1104.27 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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