Unternehmensanalyse ТНС энерго Кубань
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.07 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 26.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.87 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=87.39%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Der Preis (428 ₽) ist höher als die faire Bewertung (6.31 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.64 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (15.78 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ТНС энерго Кубань | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | -2.1% | 1.3% |
| 90 Tage | -0.3% | 12.7% | 2.1% |
| 1 Jahr | -33.6% | 15.8% | -10% |
KBSB vs Sektor: ТНС энерго Кубань hat im vergangenen Jahr um -49.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
KBSB vs Markt: ТНС энерго Кубань hat sich im vergangenen Jahr um -23.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KBSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KBSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.647 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (428 ₽) ist höher als der faire Preis (6.31 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (428 ₽) ist 98.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (217.12) ist höher als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (217.12) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (135.38) ist höher als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (135.38) ist höher als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.21) ist höher als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1185.49) ist höher als das der gesamten Branche (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1185.49) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -153.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-153.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (87.39%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (87.39%) ist höher als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.45 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.45 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.65 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.87 % auf 26.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 108.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.3 % höher als der Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (7.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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