MOEX: KAZT - КуйбышевАзот

Rentabilität für sechs Monate: -23.87%
Sektor: Химия Удобрения

Unternehmensanalyse КуйбышевАзот

Laden Sie den Bericht herunter: word Word pdf PDF

1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (427.4 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1714.96 ₽)
  • Der aktuelle Schuldenstand von 14.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.12 % gesunken.

Nachteile

  • Die Dividenden (5.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.9%).
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.76 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.82 %).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=28.53%).

2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

КуйбышевАзот Химия Удобрения Index
7 Tage 0.6% -1% -2%
90 Tage -11.9% 9.5% -7.2%
1 Jahr -32.8% -12.8% -17.4%

KAZT vs Sektor: КуйбышевАзот hat im vergangenen Jahr um -19.94 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Химия Удобрения“.

KAZT vs Markt: КуйбышевАзот hat sich im vergangenen Jahr um -15.35 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: KAZT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: KAZT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6299 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 8.81
P/S: 1.36
Weitere Daten zu KAZT

3.2. Einnahmen

EPS 73.25
ROE 15.02%
ROA 10.59%
ROIC 32.56%
Ebitda margin 23.29%
Weitere Daten zu KAZT

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (427.4 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1714.96 ₽).

Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (427.4 ₽) ist 301.3 % niedriger als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.74).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.33).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.39).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.39).

EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 78.47 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (78.47 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (0 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.53%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (32.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.77 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (32.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (14.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.12 % auf 14.89 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.41 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.14 % unter dem Branchendurchschnitt '6.9 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
19.12.2022 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Verkauf 430.4 19 758 900 000 45 908 222
19.12.2022 КуйбышевАзот
Эмитент в рамках байбека		 Verkauf 430.4 24 776 200 000 57 565 469
19.12.2022 Куйбышевазот-нвест
Подконтрольная эмитенту организация		 Verkauf 430.4 5 017 280 000 11 657 247
07.12.2021 Активинвест
подконтрольная эмитенту организация		 Kaufen 356 2 541 860 000 7 140 058
03.08.2021 Герасименко Виктор Иванович
член Совета директоров		 Verkauf 282.6 11 910 700 42 147

8.3. Haupteigentümer

Bezahlen Sie Ihr Abonnement

Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar

Abonnieren

9. Werbeforum КуйбышевАзот

Gehen Sie zum Aktionsforum "КуйбышевАзот" ⇨

9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare

7 november 13:48
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2024 г. 2.3. Повестка дня заседания: 2.3.1. О принятии решения об изменении участия Общества в другой корпорации и об одобрении сделок, связанных с приобретением долей участия в другой корпорации. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
Weitere Details
29 oktober 18:21
Завод «КуйбышевАзот» (КуАзот, г. Тольятти) завершил интеграцию совместных предприятий «Волгалон Лимитед» и «Волгапласт Компаундинг» в производственные и коммерческие структуры компании, сообщили Plastinfo в управлении информации КуАзот. Процедура ликвидации бывших совместных предприятий была запущена в декабре 2023 года в связи с принятием компании DSM Engineering Plastics (Нидерланды, входит в Covestro) решения о выводе своих активов из России, где она в совместных предприятиях до мая 2022 года владела до 80%. «Персонал и активы СП были переведены в структуру ПАО „КуйбышевАзот“. Компания намерена на устойчивой основе развивать направление композиционных материалов, в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией, увеличивать производственные мощности, выстраивать процессы в сфере разработок новой продукции, в том числе за счет накопленного опыта и международной кооперации специалистов в области R&D с площадок в РФ, КНР и Индии», — прокомментировала Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот». Используя преимущества вертикально интегрированной компании, «КуйбышевАзот» сегодня производит компаунды на основе ПА-6, включая ненаполненные, стеклонаполненные, термо- и ударопрочные марки, а также марки с содержанием вторичного ПА (Volgamid ECO-line). Инженерные пластики реализуются дочерними предприятиями, в том числе Kuibyshevazot Engineering Plastics (Китай, Шанхай)... https://plastinfo.ru/information/news/54230_29.10.2024/
Weitere Details
26 september 15:34
Итоги 1 п/г 2024 г.: прибыль под давлением растущих операционных расходов Куйбышевазот раскрыл консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 п/г 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Общая выручка компании увеличилась на 15,0% до 43,6 млрд руб., главным образом, на фоне увеличения производства и продаж карбамида и аммиака, усиленного ростом цен на капролактам и полиамид и ослаблением рубля.   Операционные расходы предприятия выросли на 33,7% до 38,0 млрд руб. во многом вследствие увеличения транспортных расходов (+60,3%),  затрат на сырье и материалы (+25,5%), а также получением убытка от курсовой разницы по операционной деятельности в размере 546 млн руб. против прибыли 1,1 млрд руб. годом ранее.  В итоге операционная прибыль сократилась на 40,7% до 5,6 млрд руб. В блоке финансовых статей отметим снижение финансовых доходов на фоне получения в прошлом году прибыли от курсовой разницы в размере 4,4 млрд руб. Помимо этого, в отчетном периоде результат совместных предприятий компании составил  2,2 млрд руб. против убытка 342 млн руб., полученного годом ранее, что во многом объясняется положительной переоценкой валютного долга компании ООО «Волгоферт».   В итоге чистая прибыль Куйбышевазота составила 6,7 млрд руб., что на четверть ниже результата предыдущего года. По итогам вышедшей отчетности мы повысили  прогноз компании по выручке в текущем году на фоне более высоких объемов производства. При этом размер чистой прибыли был понижен на фоне более высоких операционных расходов.  Прогнозы на последующие годы не подвергались серьезным пересмотрам. В результате потенциальная доходность акций осталась на прежнем уровне. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/kujbyshevazot/itogi-1-pg-2024-g-pribyl-pod-davleniem-rastushhix-operacionnyx-rasxodov Акции компании обращаются с P/BV 2024 около 1,0 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Weitere Details

9.2. Neueste Blogs

3 dezember 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


Weitere Details
17 november 04:37

Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.

🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....


Weitere Details
23 oktober 00:00

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....


Weitere Details

Alle Blogs ⇨

9.3. Kommentare