Unternehmensanalyse КуйбышевАзот
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.75 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (549.2 ₽) ist höher als die faire Bewertung (529.01 ₽)
- Die Dividenden (5.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.47 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.89%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.8% | -2.6% | 3.1% |
| 90 Tage | 30% | 7% | 29.7% |
| 1 Jahr | -19.6% | -4.5% | 2.3% |
KAZT vs Sektor: КуйбышевАзот hat im vergangenen Jahr um -15.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Химия Удобрения“.
KAZT vs Markt: КуйбышевАзот hat sich im vergangenen Jahr um -21.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KAZT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KAZT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3763 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (549.2 ₽) ist höher als der faire Preis (529.01 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (549.2 ₽) ist 3.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.2).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.32).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 327.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (327.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (32.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.75 % auf 14.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.97 % unter dem Branchendurchschnitt '6.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2022 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 430.4 | 19 758 900 000 | 45 908 222 |
| 19.12.2022 | КуйбышевАзот Эмитент в рамках байбека |
Verkauf | 430.4 | 24 776 200 000 | 57 565 469 |
| 19.12.2022 | Куйбышевазот-нвест Подконтрольная эмитенту организация |
Verkauf | 430.4 | 5 017 280 000 | 11 657 247 |
| 07.12.2021 | Активинвест подконтрольная эмитенту организация |
Kaufen | 356 | 2 541 860 000 | 7 140 058 |
| 03.08.2021 | Герасименко Виктор Иванович член Совета директоров |
Verkauf | 282.6 | 11 910 700 | 42 147 |
8.3. Haupteigentümer
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9. Werbeforum КуйбышевАзот
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
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Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
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🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
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