Unternehmensanalyse КуйбышевАзот
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (528 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1842.49 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.89 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 37.75 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (5.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.42%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.61 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.89%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| КуйбышевАзот | Химия Удобрения | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | -1.8% | -5.2% |
| 90 Tage | 16.6% | -2.2% | 8.6% |
| 1 Jahr | -19.9% | -5.6% | -10.3% |
KAZT vs Sektor: КуйбышевАзот hat im vergangenen Jahr um -14.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Химия Удобрения“.
KAZT vs Markt: КуйбышевАзот hat sich im vergangenen Jahr um -9.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KAZT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KAZT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3827 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (528 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1842.49 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (528 ₽) ist 249 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (5.55) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 327.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (327.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.89%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.4 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.59 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (32.56 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.56%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 37.75 % auf 14.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.97 % unter dem Branchendurchschnitt '6.42 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (66.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum КуйбышевАзот
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
9.2. Neueste Blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024
😵💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....
Weitere Details
Привет 👋 Отсортировал список российских бумаг в хронологическом порядке по событиям предстоящей торговой недели. В целом рынок в боковике. И как долго он в нем проболтается сказать сложно. Возможно до конца января, когда пройдет официальное вступление в должность нового президента США.
🤔Будет ли предновогоднее ралли сказать сложно....
Weitere Details
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ Т-Банк разморозил 3,5 млрд ₽ средств клиентов, заблокированных в валютных фондах из-за санкций.
Разблокированные активы касаются фонда "Вечный портфель", и 450 тыс. клиентов снова могут ими распоряжаться.
Вторая половина активов остается заблокированной и отображается по нулевой цене, с возможностью продажи по рыночной стоимости после разблокировки....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
