Unternehmensanalyse Славнефть-ЯНОС
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.3 ₽) liegt unter dem fairen Preis (56.08 ₽)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.45 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.49%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-32.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.6 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Славнефть-ЯНОС | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | 2.5% | -3.1% |
| 90 Tage | 4% | 15% | 15.5% |
| 1 Jahr | -32.5% | -15.6% | -4.7% |
JNOS vs Sektor: Славнефть-ЯНОС hat im vergangenen Jahr um -16.91 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Нефтегаз“.
JNOS vs Markt: Славнефть-ЯНОС hat sich im vergangenen Jahr um -27.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JNOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JNOS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6253 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.3 ₽) ist niedriger als der faire Preis (56.08 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (19.3 ₽) ist 190.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9498).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.78).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.95 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.45 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '6.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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