Unternehmensanalyse Химпром
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.99 ₽) liegt unter dem fairen Preis (42.96 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.33 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 44.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.48%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.15%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Химпром | Химия Разное | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 0.8% | 2.8% |
| 90 Tage | 0% | -6.9% | 0.6% |
| 1 Jahr | 0% | -29.3% | -15% |
HIMC vs Sektor: Химпром hat im vergangenen Jahr den Sektor „Химия Разное“ um 29.33 % übertroffen.
HIMC vs Markt: Химпром hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: HIMC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HIMC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.99 ₽) ist niedriger als der faire Preis (42.96 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.99 ₽) ist 4239.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.23).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.98).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7221) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9667).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7221) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (1.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.355) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.47).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.355) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.16).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.4 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.4 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (23.61 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 44.75 % auf 16.46 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 73.5 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (9%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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