Unternehmensanalyse Globaltruck
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.79 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.86%).
Nachteile
- Der Preis (241.6 ₽) ist höher als die faire Bewertung (25.46 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.75%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-25.53 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Globaltruck | Транспорт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | 1.2% | 2.8% |
| 90 Tage | -4.5% | 12.8% | 0.6% |
| 1 Jahr | -57.6% | -25.5% | -15% |
GTRK vs Sektor: Globaltruck hat im vergangenen Jahr um -32.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Транспорт“.
GTRK vs Markt: Globaltruck hat sich im vergangenen Jahr um -42.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GTRK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTRK mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (241.6 ₽) ist höher als der faire Preis (25.46 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (241.6 ₽) ist 89.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.16) ist höher als das des gesamten Sektors (12.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.98).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7649).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist höher als das des Gesamtmarktes (1.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.45).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.89) ist höher als das der gesamten Branche (5.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (-8.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 112.1 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (112.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.79 % auf 33.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1119.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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