Unternehmensanalyse Globaltruck
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (202.7 ₽) ist höher als die faire Bewertung (22.15 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.61%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-64.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-33.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.52 % auf 33.13 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Globaltruck | Транспорт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.2% | 1% | 6.2% |
| 90 Tage | -37.6% | -14.1% | -5.2% |
| 1 Jahr | -64.4% | -33.6% | -14.2% |
GTRK vs Sektor: Globaltruck hat im vergangenen Jahr um -30.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Транспорт“.
GTRK vs Markt: Globaltruck hat sich im vergangenen Jahr um -50.22 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GTRK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GTRK mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.24 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (202.7 ₽) ist höher als der faire Preis (22.15 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (202.7 ₽) ist 89.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.16) ist höher als das des gesamten Sektors (15.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist höher als das des gesamten Sektors (1.74).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.55).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.08) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.89) ist höher als das der gesamten Branche (7.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (23.89) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 38.17 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (38.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.42 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.52 % auf 33.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1119.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.61 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
9. Werbeforum Globaltruck
9.2. Neueste Blogs
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Weitere Details
🚛Новый выпуск #облигации Монополия: транс-цифровой-переход
📊BBB+ от АКРА 11.09.24
💰купон ΣКС + 375, ежемесячный
⏳3 года, 3 млрд. Сбор 8.10
Группа компаний, работает в сегменте автомобильных грузоперевозок. Ключевые собственники – частные лица, они же основатели, они же занимаются управлением....
Weitere Details
⚡️ Пробит очередной уровень поддержки. К чему готовиться инвестору
Вчера Индекс Мосбиржи показал сильнейшее дневное падение с начала 2024 года
По итогам основной торговой сессии рынок акций обвалился на 3,97%, до 2545,07 пункта. Это стало самым сильным падением по итогу дня с начала 2024 года.
Ранее крупнейшая однодневная распродажа была зафиксирована 29 июля (-2,88%)....
Weitere Details
Alle Blogs ⇨
