Unternehmensanalyse ММЦБ
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (8.48 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.07 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.66%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=40.33%).
Nachteile
- Der Preis (137.5 ₽) ist höher als die faire Bewertung (12.8 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.2 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-14.47 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ММЦБ | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.2% | 4% | -2.5% |
| 90 Tage | 6.3% | 16.8% | 23.7% |
| 1 Jahr | -30.2% | -14.5% | -3% |
GEMA vs Sektor: ММЦБ hat im vergangenen Jahr um -15.73 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „High Tech“.
GEMA vs Markt: ММЦБ hat sich im vergangenen Jahr um -27.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GEMA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GEMA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5808 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (137.5 ₽) ist höher als der faire Preis (12.8 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (137.5 ₽) ist 90.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.89) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.89) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.18).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.28) ist höher als der der gesamten Branche (4.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.28) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4897 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4897 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-94.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (40.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (47.82%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (47.82%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 8.48 % höher als der Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.48 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.48 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (97.59%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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