Unternehmensanalyse ГАЗ
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (730 ₽) liegt unter dem fairen Preis (1133.16 ₽)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=133.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9642%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.41 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.67 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ГАЗ | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.3% | 8% | 0.2% |
| 90 Tage | 18.7% | 41% | 28.6% |
| 1 Jahr | -15.4% | 5.7% | 0.3% |
GAZA vs Sektor: ГАЗ hat im vergangenen Jahr um -21.08 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Машиностроение“.
GAZA vs Markt: ГАЗ hat sich im vergangenen Jahr um -15.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: GAZA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: GAZA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2964 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (730 ₽) ist niedriger als der faire Preis (1133.16 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (730 ₽) ist 55.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.57) ist höher als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.21) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (3.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.0243 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.0243 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (133.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (133.1%) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.66 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1617.16 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum ГАЗ
9.2. Neueste Blogs
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У Газпрома нет будущего
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3....
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