Unternehmensanalyse Fix Price
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (25.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (12.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=75.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.1212%).
Nachteile
- Der Preis (159.1 ₽) ist höher als die faire Bewertung (104.59 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-16.4 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.32 % auf 20.68 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fix Price | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.3% | -2.1% | -8.1% |
| 90 Tage | -5.7% | 6% | -1.6% |
| 1 Jahr | -49.4% | -16.4% | -18.5% |
FIXP vs Sektor: Fix Price hat im vergangenen Jahr um -32.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.
FIXP vs Markt: Fix Price hat sich im vergangenen Jahr um -30.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FIXP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FIXP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9499 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (159.1 ₽) ist höher als der faire Preis (104.59 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (159.1 ₽) ist 34.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.08).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.84).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist höher als das des gesamten Sektors (-21.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8581) ist höher als der der gesamten Branche (0.7256).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8581) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.69).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.63 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (60.84 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (20.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (60.84 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-408 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (75.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.1212%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (75.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.84 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (72.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.71%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (72.29%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.32 % auf 20.68 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 79.74 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 25.3 % höher als der Branchendurchschnitt '12.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 25.3 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 25.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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