Unternehmensanalyse Fix Price
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (25.3 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (11.43 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=75.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.38%).
Nachteile
- Der Preis (188.8 ₽) ist höher als die faire Bewertung (121.82 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-38.32 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 9.32 % auf 20.68 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Fix Price | Ритейл | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 4.8% | 0.2% |
| 90 Tage | 13.8% | 28.4% | 28.6% |
| 1 Jahr | -38.3% | 3% | 0.3% |
FIXP vs Sektor: Fix Price hat im vergangenen Jahr um -41.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Ритейл“.
FIXP vs Markt: Fix Price hat sich im vergangenen Jahr um -38.61 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: FIXP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: FIXP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7369 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (188.8 ₽) ist höher als der faire Preis (121.82 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (188.8 ₽) ist 35.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.01) ist höher als das des gesamten Sektors (6.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.19).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist höher als das des gesamten Sektors (-17.95).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.07).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8581) ist höher als der der gesamten Branche (0.6848).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8581) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (22.42).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (4.3) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (204.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (75.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (75.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (28.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.12 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (28.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (72.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.7%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (72.29%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 9.32 % auf 20.68 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 79.74 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 25.3 % höher als der Branchendurchschnitt '11.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 25.3 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 25.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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