Unternehmensanalyse Эталон
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.73 %).
Nachteile
- Der Preis (57.34 ₽) ist höher als die faire Bewertung (37.49 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.14%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 16.02 % auf 44.03 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.07%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Эталон | Строители | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.5% | -18.6% | -4.8% |
| 90 Tage | -21.1% | -32.2% | -5.8% |
| 1 Jahr | -26.7% | -46.7% | -20.5% |
ETLN vs Sektor: Эталон hat im vergangenen Jahr den Sektor „Строители“ um 20.05 % übertroffen.
ETLN vs Markt: Эталон hat sich im vergangenen Jahr um -6.18 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ETLN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ETLN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.513 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (57.34 ₽) ist höher als der faire Preis (37.49 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (57.34 ₽) ist 34.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-9.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.13).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-9.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4313) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.71).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4313) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3297) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3297) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.89).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.9) ist höher als das der gesamten Branche (-19.98).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.21).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -399.72 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-399.72 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.07%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.83 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.34%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 16.02 % auf 44.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3672.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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