Unternehmensanalyse Группа Элемент
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.78 %).
Nachteile
- Der Preis (0.1504 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.0457 ₽)
- Die Dividenden (1.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.07%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 17.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=40.33%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Группа Элемент | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | 1.4% | -0.5% |
| 90 Tage | 4% | 14.5% | 29.8% |
| 1 Jahr | 0% | -15.8% | -1.7% |
ELMT vs Sektor: Группа Элемент hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 15.78 % übertroffen.
ELMT vs Markt: Группа Элемент hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.73 % übertroffen.
Stabiler Preis: ELMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ELMT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.1504 ₽) ist höher als der faire Preis (0.0457 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (0.1504 ₽) ist 69.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.59).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.8) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.17).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.08).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.65) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (7.38) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.17).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -233.78 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-233.78 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-94.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (40.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.77%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (18.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.21 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 17.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 388.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.11 % unter dem Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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В 2024 году рынок пополнился 13 новыми эмитентами, тогда как в 2023 году состоялось всего восемь IPO. Самые крупные размещения 2024 года:
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