Unternehmensanalyse Европейская Электротехника
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.89 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9642 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.92 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.21%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-52.37%).
Nachteile
- Der Preis (14.28 ₽) ist höher als die faire Bewertung (3.08 ₽)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-29.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-12.25 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Европейская Электротехника | Машиностроение | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | 2.7% | -1% |
| 90 Tage | 19.8% | 49.2% | 23.1% |
| 1 Jahr | -29.8% | -12.2% | -5% |
EELT vs Sektor: Европейская Электротехника hat im vergangenen Jahr um -17.54 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Машиностроение“.
EELT vs Markt: Европейская Электротехника hat sich im vergangenen Jahr um -24.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: EELT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: EELT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.573 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.28 ₽) ist höher als der faire Preis (3.08 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.28 ₽) ist 78.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.27) ist höher als das des gesamten Sektors (12.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.27) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.98).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.45) ist höher als das des gesamten Sektors (3.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist höher als der der gesamten Branche (0.7348).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.32) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.59).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.64) ist höher als das der gesamten Branche (-27.55).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.64) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.19).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 16.56 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (16.56 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.21%) ist höher als der des gesamten Sektors (-52.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.21%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.33 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.33 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.82 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (31.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.66%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (31.46%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.92 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.89 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9642 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.89 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.89 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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