Unternehmensanalyse Аренадата
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-6.23 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=219.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=40.33%).
Nachteile
- Der Preis (142.6 ₽) ist höher als die faire Bewertung (105.42 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.17%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.49 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Аренадата | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -4.5% | -5.2% |
| 90 Tage | 8% | 36% | 8.6% |
| 1 Jahr | 0% | -6.2% | -10.3% |
DATA vs Sektor: Аренадата hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 6.23 % übertroffen.
DATA vs Markt: Аренадата hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: DATA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DATA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (142.6 ₽) ist höher als der faire Preis (105.42 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (142.6 ₽) ist 26.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.1) ist höher als das des gesamten Sektors (18.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (9.74 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (9.74 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-101.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (219.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (40.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (219.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (81.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (18.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (81.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.49 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Аренадата
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26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
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Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
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19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
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