Unternehmensanalyse Аренадата
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.5 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=219.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=43.44%).
Nachteile
- Der Preis (145.5 ₽) ist höher als die faire Bewertung (33.3 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.06%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.49 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Аренадата | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 17.4% | 4.3% |
| 90 Tage | 26.6% | -0.8% | 6.5% |
| 1 Jahr | 0% | -4.5% | -7% |
DATA vs Sektor: Аренадата hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 4.5 % übertroffen.
DATA vs Markt: Аренадата hat im vergangenen Jahr den Markt um 6.97 % übertroffen.
Stabiler Preis: DATA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: DATA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (145.5 ₽) ist höher als der faire Preis (33.3 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (145.5 ₽) ist 77.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (29.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.7).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.1) ist höher als das des Gesamtmarktes (10.15).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist niedriger als der der gesamten Branche (5.11).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.62) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.37).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (8.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (219.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (43.44%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (219.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (81.8 %) ist höher als der des gesamten Sektors (20.2 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (81.8 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.61 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-1.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.49 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.94 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (95%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Аренадата
9.2. Neueste Blogs
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
13.01.2025
🇷🇺 Неделю начали с зелёной свечи, рынок продолжает вдохновляться будущим переговорным процессом, но в целом, мы имеем боковик с достаточно сильной перекупленностью. Скорее всего, можно ждать ретеста 2900, а там уже нужен импульс. Напомню, что в среду будут опубликованы данные по инфляции, что может стать триггером для рынка....
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ «ПАМПЫ» НА БИРЖЕ⁉️
Всем доброго вечера, Инвесторы🥃🧊
👀Все видели, что происходило вчера в акции Аренадата и что закономерно произошло сегодня утром. Я к слову успел выскочить вчера почти на пике, поскольку с самого утра это движение не понравилось, цена пришла как раз в мой промежуточный уровень куда нужно. Хотел держать бумагу дольше, возможно в будущем восстановлю позицию....
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✅ Закрыл в стратегии [&Рыночное Безумие](https://www.tbank.ru/invest/strategies/c5c4f7eb-a073-40cd-ab15-5ef4a2aae772) двухмесячную сделку на данный момент по Аренадате с профитом +20-22% #DATA
💰Не зря увеличил перед НГ позицию в последний момент с 35-40% до 52% в доле портфеля. Бумага пришла пока что в промежуточный уровень до моей цели глобально. Это уровень 148,38....
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