Unternehmensanalyse ЧМК
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6480 ₽) liegt unter dem fairen Preis (17683.03 ₽)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (20.12%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.95 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.64 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.8 % auf 63.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.67%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ЧМК | Металлургия Черн. | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -1.2% | -4.5% |
| 90 Tage | 9.7% | 17.2% | 9.4% |
| 1 Jahr | -28.9% | -27.6% | -9.6% |
CHMK vs Sektor: ЧМК hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Металлургия Черн.“ um -1.31 %.
CHMK vs Markt: ЧМК hat sich im vergangenen Jahr um -19.36 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHMK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHMK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5567 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6480 ₽) ist niedriger als der faire Preis (17683.03 ₽).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6480 ₽) ist 172.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.18) ist höher als das des gesamten Sektors (6.37).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (8.95).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4865) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5482).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4865) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.186) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.8391).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.186) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.58).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.15) ist höher als das der gesamten Branche (4.7).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (11.15) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.22).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -185.36 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-185.36 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.67%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.11%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.83 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.47 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (38.04 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.47%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (63.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.8 % auf 63.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3734.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '20.12 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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