Unternehmensanalyse МКБ
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.46 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.11 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.05 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (9.72 ₽) ist höher als die faire Bewertung (5.36 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.87%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.23%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=21.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| МКБ | Банки | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | 1.4% | -0.9% |
| 90 Tage | 23.4% | 26.7% | 26.3% |
| 1 Jahr | 23.5% | -7.1% | -3.5% |
CBOM vs Sektor: МКБ hat im vergangenen Jahr den Sektor „Банки“ um 30.57 % übertroffen.
CBOM vs Markt: МКБ hat im vergangenen Jahr den Markt um 27 % übertroffen.
Stabiler Preis: CBOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4511 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.72 ₽) ist höher als der faire Preis (5.36 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9.72 ₽) ist 44.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.91) ist höher als das des gesamten Sektors (4.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.91) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (9.17).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0917) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.5051).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0917) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (6.8).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist höher als der der gesamten Branche (1.51).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.61).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-119.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-61.43).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-119.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (-5.11).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-75.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.38 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.38 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.72 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.05 % auf 31.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2447.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum МКБ
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
У МКБ самая выходная доходность за прошлый год - почти 18%. Можно ли по ней судить о надежности? Вряд ли. Но пока что они стабильно платят, ни одной задержки не было.
А что насчёт дивидендов? Имею в виду, насколько высокая отдача и нет ли задержек с выплатами.
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МКБ -7,6%
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