Unternehmensanalyse Бурятзолото
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (50.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (20.82 %).
Nachteile
- Der Preis (2190 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1000.07 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.65%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.035 % auf 7.99 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=19.5%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Бурятзолото | Драг.металлы | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4% | 1.4% | 7.4% |
| 90 Tage | 18.1% | 28.3% | 17.1% |
| 1 Jahr | 50.5% | 20.8% | -0.7% |
BRZL vs Sektor: Бурятзолото hat im vergangenen Jahr den Sektor „Драг.металлы“ um 29.7 % übertroffen.
BRZL vs Markt: Бурятзолото hat im vergangenen Jahr den Markt um 51.22 % übertroffen.
Stabiler Preis: BRZL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRZL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9715 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2190 ₽) ist höher als der faire Preis (1000.07 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2190 ₽) ist 54.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.68) ist höher als das des gesamten Sektors (15.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.68) ist höher als das des Gesamtmarktes (14.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.865) ist höher als das des gesamten Sektors (-4.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.865) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (10.01).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.66) ist höher als der der gesamten Branche (2.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (101.51) ist höher als das der gesamten Branche (6.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (101.51) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.25).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (19.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.1 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (13.39 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (28.15 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.39%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.035 % auf 7.99 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 247.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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