Unternehmensanalyse Белон
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.41%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-3.54%).
Nachteile
- Der Preis (17.64 ₽) ist höher als die faire Bewertung (1.61 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.09%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.53 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-29.61 %).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Белон | Горнодобывающие | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -2.8% | -1% |
| 90 Tage | 22.7% | 17.4% | 23.1% |
| 1 Jahr | -34.5% | -29.6% | -5% |
BLNG vs Sektor: Белон hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Горнодобывающие“ um -4.92 %.
BLNG vs Markt: Белон hat sich im vergangenen Jahr um -29.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BLNG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BLNG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6641 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.64 ₽) ist höher als der faire Preis (1.61 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (17.64 ₽) ist 90.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.21) ist höher als das des gesamten Sektors (23.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.21) ist höher als das des Gesamtmarktes (9.34).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.12) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.2597).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (2.58).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.73) ist höher als der der gesamten Branche (3.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (1.6).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10537) ist höher als das der gesamten Branche (2503.93).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10537) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.19).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-33.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (-3.54%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.41%) ist höher als der des Gesamtmarktes (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.64 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.2 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.82 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.4 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.51 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.4%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.09 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Белон
9.2. Neueste Blogs
Почти весь январь #BLNG 🪨 был в накоплении и сегодня пробил уровень, в моменте давал 2% роста, а за день все 6%, там вошли немаленькие объемы....
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