Unternehmensanalyse Астраханэнергосбыт
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=23.46%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.94%).
Nachteile
- Der Preis (1.9 ₽) ist höher als die faire Bewertung (0.1944 ₽)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.07%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-28.63 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (48.77 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.5 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Астраханэнергосбыт | Энергосбыт | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.7% | 2.9% | -4.2% |
| 90 Tage | 18.8% | 22.4% | 5.1% |
| 1 Jahr | -28.6% | 48.8% | -11% |
ASSB vs Sektor: Астраханэнергосбыт hat im vergangenen Jahr um -77.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Энергосбыт“.
ASSB vs Markt: Астраханэнергосбыт hat sich im vergangenen Jahr um -17.58 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ASSB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Московская биржа“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ASSB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5505 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.9 ₽) ist höher als der faire Preis (0.1944 ₽).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1.9 ₽) ist 89.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.61) ist höher als das des gesamten Sektors (12.12).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.61) ist höher als das des Gesamtmarktes (8.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.88).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.06) ist höher als das des Gesamtmarktes (2.93).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.15) ist niedriger als der der gesamten Branche (0.6954).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.15) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (1.55).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.25).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (-3.61) ist höher als der des Gesamtmarktes (-5.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.58 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.58 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (23.46%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (23.46%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.83 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.99 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.61%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.65%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.61%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (16.32%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.5%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.5 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 338.4 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.29.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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